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个人怎么玩期货?有经验的回答?原创

2020-09-17 09:19更新 次浏览 字数:6095 去评论(0) 来源 :酷酷金融网

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本文‘个人怎么玩期货?有经验的回答?’作者:小杨, 本文有6095个文字,预计阅读时间16分钟。酷酷金融网更多优秀文章,如果想要浏览更多相关文章,请使用网站顶部的搜索进行搜索。本站酷酷金融网所虽然不乏优秀之作,但仅作为投资参考,希望对投资者有所帮助。

如果是投机的话只能做日内交易。当天买卖做差价,根据K线形态和趋势看15分钟图来操作。

为什么会参与期货市场?除了增加资金收益以外,利用期货工具对冲风险,以期现结合的方式助力公司生产经营才是关键。

临川羡鱼不如退而结网,如果你是期货市场的小白,不建议盲目跟风,可以学习一些策略、在线直播,学投资、涨知识!

大佬尚且做风险对冲,我们普通投资者面对A股的“震荡”,是不是也应该考虑给自的账户加个“安全带”呢?

股指的天然优势在震荡市中显现,首先【T+0】即买即卖,抵御套牢,直面震荡,【双向交易】机制,可多可空,与其共震!

举个例子

个人怎么玩期货?有经验的回答?
个人怎么玩期货?有经验的回答?

A股秦安股份董事长为什么会选择炒期?

相关炒股知识:期货交易亏损严重,快40岁了,感觉失去人生方向,该怎么做?

根本原因是:除了增加资金收益以外,利用期货工具对冲风险,以期现结合的方式助力公司生产经营才是关键。与此同时,A股秦安股份股价大涨,最终实现股期双丰收!

大家知道为什么行情下跌的时候机构能全身而退吗?

我们看看“秦安股份”的董事长是怎么做的?7月份他的平仓收益是在3000万,截止到本周他的账户增值已经达6个亿了,先知先觉者吃吃肉,后知后觉者被收 割,所以机构也是同样的,股票只能上涨赚钱,面临下跌谁也没办法,但是可以通过做空大盘指数同样能赚钱

期货大多数都是个人散户玩的,期货和股票主要如下几点不同,

期货自带10倍杠杆,所以股票不会爆仓强平,期货会;所以,做期货必须轻仓,并且必须及时止损;

期货可以做多,也可以做空,由于做空者经常会遭遇逼空,且因为上涨空间无限,所以,即使你是资金大户也扛不过庄家的爆拉暴打,所以,交易者做空必须轻仓,必须及时止损。

期货到期必须交割必须下市,所以,期货交易者不能象股票一样无限长期持有,如果要换月,经常会面临换月的升水损失。再就是,期货可以T加0,日内无买卖限制,散户做短线,注意不要被亏损搞得情绪化,那样,无限制次数的买卖可能在一个横盘波动市场中导致你连续止损,造成大亏。

总之,期货因为杠杆的原因,风险比股市大的多,更要注意轻仓和止损。想做好期货的一个捷径是多看我的视频,你可以从那里获得一个悟道者半生功力的加持。

期货投资怎么玩?新手必看

  听过期货交易​的朋友,或许多少都了解过,期货交易的交易规则是只需看涨跌,但仍有很多新手朋友对于期货交易还是一知半解的状态。作为一个经历了期货诞生、发展、火爆的老司机,有必要为新手们普及一下期货投资该怎么玩。

  一、了解期货交易是什么

  期货其实就是一种在手机上就能下单做投资的交易方式。

  大家应该都听说过股票是看价格涨幅的,在股市中股价涨得越高,投资者就会赚得越多。但在期货交易中,无论价格涨了还是跌了,只要我们判断的方向正确就能赚到固定的收益。

  这样以来,不仅降低了投资的困难度,同时控制了投资风险。像期货交易只要选对了方向,收益就直接到账,论投资收益我目前最看好期货交易。

  二、期货投资如何操作

  对于新手而言,操作期货交易最好的办法就是找一个资深玩家。

  像期货投资就有很多资深玩家能够为我们提供精准的交易信号,或者是利用群进行给建议,还有专业的教学指导,比起自己盲目地乱投资省钱省心,而且有利于打下结实的投资基础。

  三、期货交易告诉你需要注意哪些细节

  注意不要选择一些出入金无法保证、存在滑点现象、客服资源不足、交易不流畅的交易平台,这些很可能是黑平台,正规的期货交易平台在这几点上会抓得很严格。

  最值得注意的一点,就是不要盲目地听信他人的建议,即使是高手。再有经验的投资者都会有出错的时候,我们跟高手学习的目的不是靠依赖来盈利,而是学习投资思维和技巧,进而总结出属于自己的经验教训,这才是稳定盈利的关键。


个人怎么玩期货?有经验的回答?
个人怎么玩期货?有经验的回答?

个人玩期货就怕随意操作,没有固定的交易系统,没有成熟的交易指标,想买就买,错了死扛,最后还是抗不过市场,被市场打败,亏损离场。所以要想在期货市场生存,必须有自己的交易系统,并且严格执行,才能稳定盈利。


个人怎么玩期货?有经验的回答?
个人怎么玩期货?有经验的回答?

交易如果只需要看一本书,我推荐《海龟交易法》,能把这本书读透,我觉得基本脱坑了。因为这个方法现在依然可以赚钱。不说他具体的交易方法,而是交易方法后面的核心理念跟逻辑。

我对海龟交易法做一个大概的解读,目前网络上,我没有遇见有人把这个方法讲透,斗胆发表自己的看法,希望对您有帮助。

海龟法则的由来?

1983年,在新加坡的海龟农场,两位大神交易员理查德·丹尼斯与威廉·埃克哈特产生了一个分歧:伟大的期货交易者究竟是天生的,还是后天培养的?理查德·丹尼斯认为伟大的期货交易者跟海龟农场的海龟一样是可以培养的,于是他们就这个问题进行了一场赌博,并为寻找答案进行了一场实验,这个就是著名的“海龟交易试验”。丹尼斯和埃克哈特在1000多个报名者中甄选出13个“海龟”并用了两周的时间给他们传授了交易理念和法则。在随后的四年中,海龟们凭借这些交易法则取得了年均80%的收益。这本书的作者柯蒂斯就是海龟里面执行力最好,收益最高的。

伟大的交易者究竟是天生的,还是后天培养的?

这个实验是否成功,不好判断。因为筛选出的13个海龟中,有成功的,也有失败的,而这13个海龟是从上千人中筛选出来的。成功的人是到底是培养出来的?还是因为本身就优秀?不好判断。所以最终的结论仁者见仁智者见智。

交易首先要认清自己,然后要认清市场,最后才是交易方法。有些人说叫我讲点干货,我能理解他干货的意思,就是教我具体怎么操作就好了,其他的我不想知道,这是一种急躁的表现,在还没有认清自己,认清市场的时候就入场,跟一个不游泳的人去大海游泳有什么区别。所以不要着急,做好准备再上,具体交易后面会讲,为什么最后才讲呢,因为具体交易方法相对于理解这个交易法的本身原理无足轻重,市场上有无数的交易方法比海龟交易法优秀。

金融市场的组成是什么?

金融市场归根结底是由人组成的,人是非理性的,是人就会犯错。

想要赢,致胜的法则有两条,自己少犯错,同时抓住对手每一次犯错的机会发起攻击。我们控制不了别人,唯一能控制只有自己。

如何少犯错?

首先要认清自己,先了解自己对事物的认知过程。

认知非理性。什么意思呢,就是我们对世界的认知不是理性的,觉得世界是这样的,其实世界不是这样的,我们看到的世界,是我们自己想象的世界,自己认知的世界。

从认知心理学的角度来看,我们人类在处理信息的整个过程中都存在认知偏差。

人类认知过程的四个阶段:1、信息收集阶段。2、信息加工阶段。3、信息输出阶段。4、信息反馈阶段。

信息收集阶段的偏差有两种信息,一种是被我们记住的信息,另一种是没有被我们记住的信息。

人有一种习惯,就是搜集信息时,喜欢先在自己的记忆库中去寻找信息,容易被我们记住的我们本能会认为它是真的。

没有被我们记住的信息,或者新的信息,接受信息的时间不同,对我们的判断也会产生不同的影响。就是大家常常听说的首位效应和末尾效应。

信息加工阶段的代表性偏差,将“大数定律”误用为“小数定律”,代表性偏差就是错在用小样本的很少信息来做判断。人类本能喜欢听故事,不喜欢看数据,听了一个感人的故事,就忘记了发生这个故事的概率。

信息输出阶段的过度自信。从生物进化的角度来看,过度自信可以让自己显得比实际更聪明,更强壮,增加个体传宗接代的机会。在社会环境中,自信的人比不自信的人能获得更多的工作机会和交友机会。从个人的成长轨迹来看,大多数人被家庭过度保护,会逐渐滋长过度自信。过度自信与信息积累有关:信息是没有上限的,能力是有上限的。你不断增加的各种信息积累,但是你的能力却是会封顶的。到了一点程度,随后到达的信息没有增加你的能力,却还在不断增加你自信心。最终,你的自信程度会超过自己的实际水平。这就是人为什么一定会过度自信的原因。

成交,实际上就是意见分歧的体现。留在金融市场上的人都是过度自信的,因为你肯定认为自己能够在市场上赚到钱,才会留在市场上。过度自信能够放大市场成交量,提高市场流动性,所以,过度自信对市场来说是有益处的。在金融市场上,过度自信使人忽视风险,做出过度交易。

很神奇的事情是,过度自信主要是对自己而言的,对别人的评判却往往是正确的。所谓当局者迷旁观者清,就是这个道理。

信息反馈阶段的认知偏差,就比较多了。有下面几个偏差。

自我归因:归因就是追溯事情产生的原因,这种偏差说的就是,人容易把好的结果归于自己的能力,而把坏的结果归于他人或者客观原因。比如判断行情的时候,猜对了是自己的能力,猜错了行情是信息不够准确。

后见之明:后见之明,指的是,当事情已经出现结果,误以为自己早就知道结果的一种幻觉。在复盘的时候经常有这个幻觉。

认知失调:认知失调说的是,当事情出现的结果与预期不一致时,人感到一种不协调的痛苦,为了避免这种痛苦,可能会对事实选择视而不见或者故意歪曲。

确定性偏差:确认性偏差,指的是人一旦形成一种观念,就会从肯定自己的一面寻找证据,而不倾向于从否定自己的一面寻找证据。实际情况是,反面正面的信息都有,自己只是在有目的的选择对自己有利的信息。通常总是能找到自己要的信息,但这并不代表自己的决策就是对的。

神奇式思考:就是将相关性误以为因果关系。我们经常听见的因为美股暴涨,所以我们股票也会涨。

正是因为在信息的反馈阶段存在这些偏差,导致了人们不能通过不断的反馈学习而纠正自身的错误。大多数情况下,人们都会重蹈覆辙,踩过的坑下次还会踩。正确归因,尽量用反例来思考,寻找因果证据,可以帮助我们改善信息反馈阶段的认知偏差。

上面讲了认知非理性,还有一个决策非理性。

低概率事件被高估:坐飞机,出事的概率很低,但是出事的后果很严重。能不能坐飞机,取决于后果和出事概率的乘积。如果在心中,绝对损失很大,决策时又把出事的概率放大,这个飞机就不能坐了。这个就是很多人怕乘坐飞机的原因。这种人对小概率时间特别敏感,决策权重与真实概率偏离大。买彩票也是一个道理,爱买彩票的,一般怕坐飞机。

低概率事件,直接降为0。以为某个事情发生的概率很低,就以为不会发生,不做预防。

高概率事件被低估:父母亲对我们的爱和关心,我们伴侣对我们的爱和关心,是高概率的,就觉得很一般,没有特别的感觉,别人对我们的一点点好,就觉得很珍贵。失去了才觉得是最美的,就是这种感觉。

高概率事件被升为1:分析师,推荐决策往往包括连续几步,如调研,分析,决策,判断,如果每一步你都收到一个大概率的肯定信号,则会倾向于做出确定性的推断,而忽略了决策链条的长度。每个决策链条成功的概率是0.9,最终成功的概率是0.9*0.9*0.9*0.9*0.9*0.9*0.9……决策链条越长最后得出的成功率就越低。

我们在面对盈利和亏损时的心理是不同的。人讨厌风险这个特征只是在面对盈利时才表现的,在面对损失的时候,人却表现的喜欢冒险,更喜欢赌一把,看是不是有机会翻身,能绝处逢生。

这种心理会带来什么结果呢? 赚了钱就出来(处置效应),亏钱死扛。当赚钱很容易时,会轻视风险。赚钱后胡乱投资,骄奢淫逸就是这个心理。

如何解决上面的这些问题呢?

想要克服上面的心理影响,需要关注的不是在盈利和亏损上面,最重要做的事情是克服参考点的影响。 这个也就是我们需要设立系统的原因,这个也是机械交易能发挥重要作用的原因。

人本身就是通过变化来体验生活的。

一般投资者会将现在的价格与成本价比。理性的人,看正期望值,看未来。

讲了这么多认知偏差,我们是不是就没事情做了,还做什么研究,没什么好研究的了,回家睡觉算了。

认知了这么多偏差,我们就知道市场是有机会的。市场的价格形成是由人形成的,无数的人有相同的认知偏差也构成了这个市场的价格形成。

价格规律里面的两个可靠规律:

1,长期翻转效应:跌久必涨,涨久必跌 。

2,惯性效应:追涨杀跌。

惯性交易策略的理论依据,利用的是交易者对市场信息反应不足的心理偏差。信息缓慢扩散理论,解释了投资者为何对信息的反应不足。在实践过程中,投资者并不能像机器人一样对信息做出即时恰当的反应。有些人离信息源更近或者更加敏感,会对信息的反应及时;有些人对信息的反应更慢,或者必须看到别人的反应才会行动,这就造成了信息在市场上是缓慢、逐步扩散的。

上面这些大概讲了我们对事物的认知过程,下面讲海龟交易具体方法。

海龟法则四个核心点:

① 掌握优势:找到一个期望值为正的交易策略,因为长期来看它能创造正的回报。

② 管理风险:控制风险,守住阵地,否则即使你有一个期望值为正系统,你也等不到最终。

③ 坚定不移:唯有坚定不移地执行你的策略,你才能真正获得系统的正期望值。

④ 简单明了:长期来看,简单的系统比复杂的系统更有生命力。

入场信号:

系统1,以20日突破为基础的短期系统

系统2,以55日突破为基础的长期系统(备注:突破就入场, 也叫唐奇安通道法)

出场信号:

系统1,采用10日突破退出

系统2,采用20日突破退出,任何一笔交易的风险最大止损程度不超过2%(备注:突破就出场)

交易品种:所有市场上活跃的品种

交易仓位:头寸=账户1%资金/每跳动一块钱变化的金额*N。

(真实波动幅度=max(H-L,H-PDC,PDC-C)其中:H=当天最高价, L=当天最低价,PDC=前一天收盘价,TR=当日真实幅度,N=(19*PDC+TR)/20 )

仓位上限限制:单个市场,4个头寸。高度关联的多个市场,6个头寸。松散关联的多个市场,10个头寸。单个方向(多头或空头),12个头寸。

海龟交易法,归属于CTA策略。CTA的收益情况如何呢?

个人怎么玩期货?有经验的回答?
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CTA策略指数收益图

为什么选择趋势交易CTA策略呢,做以下几个总结:

1,与大多数传统资产类别没有长期相关性,策略并不依赖牛市,而是依靠市场趋势赚钱,无论上涨、下跌,只要有交易趋势就能赚钱

2,结合计算机可同时监控大量品种,严格执行、速度更快。

3,国内CTA标的越来越多,参与者结构造成比成熟市场更大的波动性,非常有利于CTA交易。

4,1980-2015年,巴克莱CTA指数净值上涨1910%,远高于标普500指数。

5,在2000年互联网泡沫和2008年次贷危机的极端情况下,CTA指数不仅没有下跌,还实现了正收益,抗风险能力卓越!

今贝是贪,日月为易。日积月累,硅步千里,长期复利是最大的暴利,长期稳健增长是实现复利的最佳路径,管控好风险是长期稳健增长的前提

风险管好,小亏大赚模式赚钱也就是必然,相信为是,如此安好。

相信时间的价值,与时间做朋友。用单纯的心去信仰。

期货个人小玩的多。做期货不能贪婪,要做到见好就收。小散一般都日内交易,主要看5分钟线、15分钟线等进行涨跌判断,要设置好止损点。

期货是高风险,高收益的。

风险很大所以不建议做。

以我几年操作期货经验总结以下几点;

1保持一个良好的心态。

2仓位开仓必须控制在不超30%,记住必须。

3懂得等侍。

4看准果断。

5做好操作计划,再以市场变化灵活应对操作计划。

谢谢!

建议不要玩期货,股票投资是5%左右的人可以赚钱,而期货能长期赚钱的概率不足千分之一。

期货交易实际上是一种专业度很高的工作,除了程序性的开户等操作,还要对理财知识,行情、法律等有详细的了解。所以,个人认为这一领域是更需要专业度的,但是,对我们大多数人来说这一点是很难做到的。如果你考虑入坑期货,我建议找一家专业的投资公司呢,比如融发期货就很不错。

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