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期货如何操作才能赚钱?原创

2020-09-17 09:19更新 次浏览 字数:4071 去评论(0) 来源 :酷酷金融网

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期货如何操作才能赚钱?

作者:刘植荣

期货如何操作才能赚钱?
期货如何操作才能赚钱?

笔者在《“远期合约”能把风险推多远》一文中谈到,远期合约可以转移投资风险,但不能消除风险。由于远期合约是买卖双方自由签订的资产买卖合同,所以要买一笔远期资产,必须找到要卖这笔远期资产的人;同样,要卖一笔远期资产,也必须找到要买这笔远期资产的人。可见,远期合约效率不高。为了解决远期合约的效率问题,人们便发明了“期货”(futures)。

现代意义的期货交易源于日本大阪1697年创立的“堂岛米市场”。1848年,美国创立了世界最大的期货交易所“芝加哥期货交易所”(CBOT)。芝加哥期货交易所为交易者提供玉米、小麦、大豆等农产品的交易。现在,它与芝加哥商品交易所(CME)、纽约商业交易所(NYMEX)、纽约商品交易所(COMEX)一起,组成了CEM集团。

期货交易所为期货买卖双方提供交易平台,这和商场为商品的消费者和生产者提供交易平台一样,其目的就是方便远期商品买卖双方订立合约,提高交易效率。

期货其实就是“标准化的远期合约”。远期合约的交易数量、交易价格、交割时间由合约甲乙双方自由协商确定。期货合约每手的数量是一定的,在交易中不可分拆;期货合约的交易日期、交割日期也是固定的;期货合约的交易价格通过公开喊价的方式确立。例如,芝加哥期货交易所玉米、小麦每手期货合约数量为5000蒲式耳,合约月份为3月、5月、7月、9月、12月,最后交易日是合约月份第15个公历日之前的营业日,最后交割日为交割月最后一个交易日后第2个营业日。

另外,期货需要清算所为期货买卖双方提供“过户”服务,清算所同时充当卖方的买方和买方的卖方。当然,期货交易方必须在清算所存有一定比例的保证金,这就消除了期货合约中的交易对手风险。

期货和远期合约一样,其设计初衷是为了规避市场价格波动带来的风险。例如,一家石油精炼企业,可以买进石油期货锁定石油价格,规避石油价格上涨带来的损失。而石油生产商则可以卖出石油期货锁定石油价格,规避石油价格下跌带来的损失。

后来,投机家把期货用作赌博工具,试图从期货价格变化中牟利。如果投机者认为价格会上升,他就做多头(long position),承诺在交割日买入商品,现在低价买将来高价卖,通过价差获利。反之,如果投机者认为价格会下跌,他就做空头(short position),承诺在交割日卖出商品,现在高价卖将来低价买,同样通过价差获利。

读者会问:投机者为什么不炒现货,而要炒期货呢?

这是因为,期货具有杠杆作用,即用一笔较小的资金撬动更大的财富。如果炒原油现货,2012年12月26日轻质低硫原油现货价格为每桶89.10美元,炒1000万桶原油就需要资金8.91亿美元。如果炒原油期货,2012年12月26日的轻质低硫原油2013年12月期货价格为每桶91.30美元,合约价为9.13亿美元,因为期货要求投机者交存清算所的保证金一般只为合约价格的10%,所以,只需要9.13亿×10%=9130万美元。也可以这样理解,把炒1000万桶原油现货的钱炒原油期货,就可以炒1亿桶,这样,就把收益放大到10倍。当然,如果不走运,原油价格下跌,亏损也会被放大到10倍。

期货也是种“零和游戏”,期货市场上的赢家获利就是输家的损失,所以,炒期货就是赌博行为,风险极大。

1979年1月,白银价格为每盎司6美元左右,美国亨特财团创始人老亨特的三个儿子邦克、赫伯特与拉马尔认为发大财的机会到了,便动用财团所有资金并借债进行白银期货加现货组合炒作,在买入大量白银现货的同时,也建立大量白银期货多头头寸,到1979年10月,亨特财团拥有纽约商业交易所白银头寸的25%和芝加哥商品交易所白银头寸的62.5%。

期货合约到期交割时,由于白银现货稀缺,价格飙升,到1980年1月21日把白银价格炒到每盎司50美元。贪婪的亨特三兄弟并没有“见好就收”,继续用赚到的钱并举债建立白银期货多头头寸。由于白银是电子和光学工业的重要原料,白银价格的疯涨给电子和光学产业带来毁灭性的打击。为让白银价格回归到合理价位,监管部门不得不决定刺破白银泡沫,要求不得签订新的白银期货合约,只允许平仓。人们开始抛售白银,银价暴跌,亨特财团囤积的白银现货和期货价值急剧缩水,在期货市场上丢盔卸甲,一败涂地,不但蚀了本,连债务都无力偿还。

期货标的物在很长一段时期内是农产品,后来增加了贵金属,接着各种金融工具、能源、外汇也加入了期货“大家庭”。金融工具在期货市场的份额在1990年就占了“半壁江山”,到2004年,金融工具占期货市场的四分之三。

现在,人们几乎可以把任何东西做成期货炒作,如股票指数等各种经济指数,甚至连总统选举、气温等都可以做成期货来赌。期货合约真正能最后实物交割的仅占1%-3%,绝大多数期货合约是被当做投机品炒作,在交割日到期前通过做多头和空头轧平头寸。

总之,人们设计出期货,本来是期望用它来转移因商品价格波动带来的风险,可最近几十年来,期货市场被逐步扭曲成了赌场,期货市场上98%的交易属于投机行为,只有2%的交易属于转移价格波动风险。

我个人从事期货十余年,期货怎样操作才能赚钱,这个我不敢说,我就告诉怎么做你会亏钱

首先,期货交易是杠杆交易,盈亏均放大十倍左右,所以赚钱很容易,亏钱更容易。对于大部分人来说,都是盈利拿不住,盈利就跑,亏钱不忍心死扛,受不了了就砍。这最终造成盈利十次不够一次亏的,最终结果也是亏钱,心态也不好了。每次交易要有个盈亏比的大体预算,做错不要死扛,及时止损出局才是关键。

其次,期货是T+0交易,当天盈亏都可以平仓,很多人抓住这一点,频繁做超短线。不是短线不能赚钱,而是赚钱的是少数,超级短线容易让你看不清大方向,一次短线错误不及时止损,就容易亏大钱。而如果你顺着大方向操作即使暂时浮亏,总会很快转变成盈利。趋势的力量相当强大。逆势操作,很容易万劫不复。

每天交易前仔细研究盘面,首先找出大方向,这个不难,然后就是确定目前的形态位于什么位置,涨跌调整,确定当天的交易思路。这山看着那山高,一会做这个一会做那个,追涨杀跌,没有计划,也容易乱了阵脚。有个计划,严格执行。小心驶得万年船!

期货交易没有捷径,成功绝不是容易的事,每个交易者都想尽快找到成功的路,实际上绝大部分人会在路上死去,成功的路是漫长的,总是学习一点、实践一点、懂得一点、进步一点,


价格的涨跌形成了趋势,趋势的惯性推动价格上涨和下跌,价格的涨跌改变趋势。趋势就是这样的轮回,其实最难还是人性和情绪的自我控制。


一切随着交易框架的建立,得到改善。框架内交易,把市场圈到你的框架内。有了框架后,你会发现市场怎么走,您能够看懂市场了。市场怎么走,都在你的计划之中,在你的意料之中。


一句话就是:用规则解决了止损和开仓,用趋势解决了止盈,用趋势诠释了概率,用概率解决了信念,用盈利增加信心。

纪律和心态控制重于一切。这一切的前提,是你必须要有一套完善、经过市场考验的交易系统,否则,就有流于空谈的危险。

一套趋势做单系统,一套经过验证的稳定盈利的系统,外加交易的规则,外加资金管理,多品种,分散风险……占据概率优势。长期坚持做下去。

在框架内,自己有了更灵活的做单手法,纪律的遵守靠意识。

明白期货的对错是相对的,期货获利的方法是多样性。形成了自己的对错观点,适合自己不一定适合别人。

入门后,要面临的人性和执行关,面对的是恐惧贪婪,面对的是自己,你会发现有两个自己,和自己打架。

入门后,有了自己的系统和规则,做单有了框架。但是,由于自己的人性修炼不够,由于期货行情的不确定性,追求完美的本性,人性的复杂,行情的波动起伏。所以,即使有了系统也执行不动,执行的不彻底。

第一,继续修炼人性,给自己足够的时间,让自己相信自己,用时间去让自己做到。

第二,执行不动,追求完美的本性,会让你放弃自己辛苦建立的系统,继续追寻更完美的系统,又走出了大门。


期货等你悟到了,会发现执行特别难。人性的问题不解决,想赚到钱特别难,一般都是盘后看,钱是离你那么的近。做不到,做的不彻底。成为一个阶段的问题,困扰着自己。

期货想稳定盈利,前提是资金管理做的好。资金管理是稳定盈利的基础。期货盈利的方法是逆人性的,逆大多数人的人性的。所以这也是期货难的原因之一。

行情怎么走?你一片茫然。心里想我真的不知道。这时候你就成了。你放弃了自己的主观思维,完全听市场的。因为你已经跳离猜行情阶段了。行情怎么走你不关心,你不知道,你真的不知道。但是,你心里知道,我知道怎么做。

外盘啊,消息啊,新闻啊,主力持仓啊,等东西你根本不关心。你也关心不好,反而添乱。

明日的行情怎么走,你根本不关心,晚上也不用熬夜看外盘,安心睡觉。


简单与复杂是相互关系的,不经过复杂的简单不是真正的简单,从复杂中走出来的简单才是有用的简单;

如果你把期货看的太复杂,那么期货就是复杂。如果你把期货看的简单一些,那么期货就是简单的。期货复杂和简单完全在于你自己。

期货简单一点,无非就是上涨和下跌,两个方向。那么期货就变简单了。其实,你不需要非要知道期货投机的本质,价格波动背面,你只要知道价格是涨了还是跌了。

如果你非要复杂。价格涨了,你非要弄清楚为何涨了?基本面?还是浙江永安买了?还是中粮平空了。你考虑的越多,越复杂。你参考的越多,越复杂。

做期货中对自己人性的感慨:稳定的亏,怎么做怎么亏是一习惯。大家都有这样的体会,刚开始做期货的时候,搞不好还能赚钱,稀里糊涂的赚钱了。甚至赚到大钱。

过一段时间,被市场教训几次后,才发现自己的无知,于是,自己找书,到论坛上学习。结果是越学越亏,怎么做都是亏,亏损成了一种常态,直到把自己的资金亏完为止。


稳定亏损是一种习惯。越做越亏,市场和自己做对一样。好像庄家看着自己单子一样,专门杀自己单子。

什么造成了稳定亏损?人性,人之本性,人的本能反应。一个正常的东西在投机上就成了你的投机弱点。以及你的惯性思维和行为,一连串的因素,造成你稳定的亏损,怎么做怎么亏。

人性就像地球的引力一样,捉住你,不让你的投机的梦想起飞。好像这一段时间是期货的黑暗期,一个看不到希望的,看不到光明的时间段,大多数人在这阶段被消灭了。

心态的问题怎么解决和自我调节?等一连串的问题,需要你不断的解决。对快乐交易,轻松交易,自信的交易的向往。是一个人成熟稳定盈利的表现。

一个成熟稳定盈利的人,心胸豁达,心态平淡,对人对物都谦和。有人说做期货的人,要比大多数人多走了几个轮回,因为他走过了自己该走的路。

期货如何操作才能赚钱?
期货如何操作才能赚钱?

期货和股市一样,没有天生高手,也没有一定赚钱。只有在市场中多学习多历练,才有可能成为高手,还有必须遵守纪律。期货赚钱三分靠技术,七分靠心力。

交易需要良好的生活习惯,生活的一致性!

客观的对待交易,交易中受价格未来走势的不确定,内心恐惧、贪婪、患得患失等不良情绪影响。带有主观情绪交易,会干扰逻辑判断能力,是亏损的一个原因。生活中培养良好的习惯,理性、逻辑思维、耐心、胆识、沉稳、正智正信等!市场即人性,交易价格是参与者人性体现。学习、自律、转变观念。磨练人性,无欲则智,冲破桎梏,不断强大自己,做一个可承担天地的人。

狩猎工具,打造自己的交易系统

一个合适的交易系统,可辅助我们做一个分类。我们不能左右市场,市场是混沌中,有一定的规律可迅。我们要做的就是分辨它,大势是多头强还是空头强。趋势形成不会轻易改变,顺势、不逆着趋势干。即使我们有足够的把握,也不要重仓。赚钱不是靠一次就能赚个够,而是需要不断的胜的积磊。止损、风控,正确看待资金管理,你才能够活的长。刚进入市场多看少动,磨合自己对交易系统的把控,做好应对,提高认知和逻辑思维能力。熟练了再增加资金,尽量不要做太小的周期。这样应对更自如,用更多的时间思考,整理逻辑有没有顺应市场!遵循规律,盈亏同源。

期货如何操作才能赚钱?
期货如何操作才能赚钱?

顺势而为,不要比市场聪明!

期货如何赚钱?期货并没有什么神秘和复杂的地方。它只是一种交易,和任何的交易也没有什么区别。只要了解它的本质就可以了。

简单说交易就是买卖。任何交易都是买卖,其表现的形式为涨和跌。形成涨跌的原因就是供需关系。供大于求跌,供小于求涨。那么也就是说交易的本质以及影响价格波动的因素就是供需。

交易如何赚钱,低买高卖,高卖低买就可以了。怎样才能做到呢?期货交易是一种投机行为,无论何种形式操作,无论供需相差多大,总会分为多空两方。两方的目的都是一样的,就是为了盈利赚钱。

双方就像两只军队在交战,最后总会分出输赢。我们只要帮助能胜利的一方取的胜利我们也就胜利了。如何才能预测哪方能胜利呢?预测的结果是百分之五十,所以不能预测。只能等,耐心得等!等结果已经非常明显的时候,我们就要好不犹豫的帮助胜利方打击失败方,所以我们要抛开一切表象,只看本质就结果。耐心等待结果的出现,并现在强势的一方就可以了。


期货如何操作才能赚钱?
期货如何操作才能赚钱?

如果你用大家都在用的方法如:布林线,均线,MACD等肯定是赚不到钱,可以试试程序化交易。

作为一个十多年的期货交易者,我想说,从概率上来讲,期货想要赚钱非常难。若非必要,尽量不要选择该行业。因为对一般行业来说,只要专心学习几年,不说大富大贵,起码养家糊口没有问题,付出总有回报。但证券交易不一样,尤其是对期货行业来讲,那就是行走在万丈深渊之边缘,稍有大意便是粉身碎骨、万劫不复。

期货要想赚钱,从大的方面来讲,交易系统、心理素质两者缺一不可。分开来说:交易系统包括你的进出场策略、资金管理策略、加减仓策略等;心理素质包括你对交易系统的坚持、反向行情时对恐惧的克服、顺势情况下对贪婪的克制等。要想成功,以上技能、素质缺一不可,缺失了任意一环,便不可能稳定盈利。

对交易来讲,最难的便是心理素质的建设,因为作为一个“人”,贪婪、恐惧、希望、兴奋、愤怒等情绪都与生俱来,要想交易时保持绝对理智,简直比登天还难。

所以要想成功,除了要有一个能够预期盈利的交易系统外,最重要的就是要有相匹配的心理素质,这对一般人来讲,是一个长期的过程。所以做交易,不能求快,要慢、要静。

至于如何建立自己成熟的交易心理素质,我会单独开篇来讲一下我自己的切身体会,大家可以参考。

期货交易是从现货交易的基础上发展出来的,那么期货赚钱有几条技巧:加仓要顺势,不能逆势加单;止损价位在交易前就计划好,在下单后马上设置;交易点位的选择就是低多高空的原则,尽量不要追涨杀跌;然后炒期货千万不要贪,急功近利,贪婪往往会让盈利单变成亏损单,宁愿赚小钱也不要亏钱。

  操作期货的过程中要注意涨跌停板的限制,操作期货跟操作股票一样也有涨跌停板,而且在连续出现涨跌停的时候,涨跌停板会所以扩大。期货由于是杠杆交易,所以在涨跌停的时候很容易会出现波动大爆仓的情况。

  期货怎样操作才能赚钱?操作期货重要的因素有一个是资金管理,而资金管理不仅仅在其行为本身,还要融入到技术分析、风险控制、交易理念、交易策略、交易心理、交易系统等方面去,资金管理不是让你不会亏钱,而是让你不会严重亏钱,不会经常爆仓,要想赚钱还是得看趋势行情和你的技术分析能力。

  操作期货价格涨跌的影响有利多和利空两种方向,当利多方成主要方向时往往掩盖着利空的另一种方向,当利空方占主要方式时往往会掩盖着利多的另一种方向,所以说操作期货要么是做利多要么是做利空。

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